A Nossa Equipa de Previsão Financeira
Profissionais dedicados a transformar dados em decisões estratégicas
Liderança
Experiência consolidada em análise quantitativa e modelação financeira
Duarte Figueiredo
Director de Análise Quantitativa
Duarte lidera a equipa técnica desde 2014, com formação em matemática aplicada e 12 anos de experiência em instituições financeiras europeias. Especializou-se em séries temporais e modelos preditivos aplicados a mercados voláteis.
Antes de fundar a galehurst, trabalhou em departamentos de risco de três bancos internacionais, onde desenvolveu frameworks de previsão para carteiras complexas. A sua abordagem combina rigor estatístico com pragmatismo operacional.
Áreas de Especialização
Modelação Estatística
Construção de modelos ARIMA, GARCH e redes neuronais recorrentes para previsão de séries financeiras com validação cruzada rigorosa.
Análise de Risco
Quantificação de incerteza através de simulações Monte Carlo e cálculo de métricas VaR adaptadas a diferentes horizontes temporais.
Optimização de Carteiras
Implementação de algoritmos de alocação eficiente baseados em teoria moderna de carteiras com restrições operacionais reais.
Automatização de Processos
Desenvolvimento de pipelines de dados e workflows automatizados que reduzem latência entre recolha de informação e geração de previsões.
Como Trabalhamos
- Validamos cada modelo com dados históricos antes de aplicá-lo a previsões futuras. Nenhuma projecção é apresentada sem backtesting documentado.
- Comunicamos intervalos de confiança e limitações dos modelos de forma transparente. As previsões incluem sempre margem de erro e pressupostos subjacentes.
- Actualizamos metodologias à medida que surgem novos dados ou alterações estruturais nos mercados. Os modelos são revistos trimestralmente.
- Mantemos documentação técnica completa de todos os processos. Cada cliente recebe especificações detalhadas dos métodos aplicados ao seu caso.